Qué es el riesgo único? y el de mercado?	El riesgo único es el que tiene la empresa y es diversificable, por otro lado, el riesgo de mercado o sistemático esta relacionado con factores macroeconómicos y,por tanto, no es diversificable.
Comportamiento riesgos de mercado y único
Cómo calcular el retorno esperado y el riesgo (desviación estándar) de la cartera?
Relación de la correlación y la varianza
Si la fracción de fondos de deudas es positiva y la de acciones negativa, qué significa?	La estrategia sería que venda acciones a corto plazo y las invierta en el fondo de deuda.
Cómo calcular la Varianza mínina global de 2 términos?
Comportamiento de la correlación plasmada en desviación estándar vs porcentaje de acciones
Comportamiento de la correlación según el retorno esperado vs la desviación estándar
Cómo calcular la cartera de portfolio óptima?		Necesitas el CAL : asignación de capital.
Poder de la diversificación, cartera igualmente ponderada
Risk pooling?	Fusiona proyectos no correlacionados y riesgosos como un medio de reducir el riesgo.
Insurance Principle	Combinación de riesgos implica la venta de pólizas de seguro no correlacionadas.
Ejemplo Risk pooling
Riesgo Compartido	Diversifica al repartir una cartera de tamaño fijo en muchos activos.
Ejemplo riesgo compartido
Inversión a largo plazo	1. Incertidumbre. 2. Acumulación de riesgo. 3. La diversifación del tiempo no reduce el riesgo a Largo Plazo. 4. Para compartir riesgo a LP se debe distribuir el presupuesto de inversión arriesgado en cada uno de los períodos.
Ejemplo Inversión a Largo Plazo